中华职业学校

2018年度决算

目  录

第一部分 中华职业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中华职业学校2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中华职业学校2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中华职业学校概况

一、主要职能

中华职业学校为中等职业学校，属于全额拨款事业单位，机构级别为副处级单位。学校核定编制人数190人。

学校办学场所是上海市黄浦区打浦路303弄16号，办学宗旨和业务范围是：旨在培养<高中>学历技术应用人才，提供社会职业素养，<旅游/计算机/房产/建筑装潢/文秘>专业等相关职业培训。

学校主要职责和分工情况：

校务办公室：在校长领导下参与学校管理事务，做好接待、会务、日常文件流转等工作，协助平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。

教务处：负责学校的日常教学开展教务、学籍管理和图书馆管理等工作。

德育处：负责学生的思想政治教育、主题活动教育、卫生管理、综治等工作，以班主任队伍为管理主干，下设学生团和青保办，学生团书记为学校管理干部。

招生就业处：负责学校的招生、学生的实习、推荐就业等工作。

实训中心：负责学校实训中心设备管理、学生实训、实训考试和证书鉴定等工作。

研发部：负责学校的校本课程研究、校本教材开发等教育科研工作；负责本校与外校、科研机构的学术交流。

质量评价处：负责学校教育教学质量监测工作和学生综合素质评价工作。

文化宣传处：负责学校宣传工作，围绕学校中心工作报送信息，加强学校对外宣传报道。

总务处：负责学校的物业基建、后勤保障工作。

人事处：负责教职工的工资、奖金和各种津贴的审核及发放工作；负责教职工的聘用、调动、辞职等工作；负责人事信息档案管理、各类统计工作；负责研究人事分配制度及劳动人事管理等工作。

财务室：负责学校日常财务管理工作；负责学校财务预算、决算汇总编制上报、有关财务报表编制、填上报等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中华职业学校设11个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、研发部、招生就业处、实训中心、质量评价处、总务处、财务室和人事处等职能部门。

办公室设办公室主任1人；教务处设教务主任1人；德育处设德育主任1人，副主任1人，团委书记1人；研发部设主任1人；招生就业处设主任1人；实训中心设主任1人；质量评价处设主任1人；文化宣传处设主任1人；总务处设总务主任1人；人事部门设人事干部1人，均为专业技术人员。财务室直接由校长管理。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注： 中华职业学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中华职业学校 2018年度决算情况说明

一、关于中华职业学校2018年度收入支出决算总体情况说明

中华职业学校2018年度收入总计为9,151.73万元、支出总计为9,151.73万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少261.30万元。主要原因：年初上缴财政2015年度存量资金（市拨教育费附加结转）、财政拨款投入增加、收取的学费等事业收入减少、其他收入减少。

二、关于中华职业学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计8,613.34万元，其中：财政拨款收入8,108.72万元,占94.14%；事业收入498.64万元,占5.79%；其他收入5.98万元,占0.07%。

三、关于中华职业学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8,668.73万元，其中：基本支出5,915.76万元,占68.24%；项目支出2,752.97万元,占31.76%。

四、关于中华职业学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

中华职业学校2018年度财政拨款收支总决算8,636.93万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,692.68万元，增长24.38%。主要原因：财政专项经费增加。

五、关于中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出8,403.05万元，占本年支出合计的96.94%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,987.01万元，增长30.97%。主要原因：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出8,403.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,206.51万元，占85.76%;社会保障和就业支出(类)829.35万元,占9.87%;医疗卫生与计划生育支出(类)216.53万元,占2.58%;住房保障支出(类)150.67万元,占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,833.26万元，支出决算为8,403.05万元，完成年初预算的122.97%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为5,527.12万元，支出决算为6,826.53万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工作的支出。年初预算为85.65万元，支出决算为379.98万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：216.52万元，支出决算为：217.53万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：431.81万元，支出决算为：437万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：172.73万元，支出决算为：174.81万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：248.29万元，支出决算为：216.53万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：151.14万元，支出决算为：150.67万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,657.56万元，包括人员经费3,885.03万元，公用经费1,772.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,386.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出1,704.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助498.61万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出67.59万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于中华职业学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中华职业学校2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.20万元，调整预算为11.95万元，支出决算为7.51万元，完成调整预算的62.85%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出为6.76万元,完成调整预算的60.36%；公务接待费支出决算为0.75万元,完成调整预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.42万元，增长5.92%，其中：公务车购置及运行维护费支出决算增加0.91万元，增长15.56%；公务接待费支出决算减少0.50万元，降低40.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.76万元，占90.01%；公务接待费支出决算0.75万元，占9.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.76万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出6.76万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年，中华职业学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.75万元。其中：

国内公务接待支出0.75万（含外宾接待支出0.75万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，当年公务接待1批次、9人次，其中：接待外宾1批次、9人次。

八、关于中华职业学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中华职业学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中华职业学校2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中华职业学校2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

中华职业学校2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,001.02万元，其中：货物采购金额853.34万元、工程采购金额145.00万元、服务采购金额2.68万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

中华职业学校2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

中华职业学校2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

中华职业学校2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目8个，涉及预算金额1,288.57万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。